第一部分 年度工作总结
第一章 团队管理
一、 团队现状(员工招聘、离职、各员工成熟度分析)
1、财务部现在有5人,财务经理一人,核算一人,开单员一人,出纳一人,会计一人。
2、工作经验和能力:5人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。其中有4人没有在生产型或者建筑类企业工作过,没有从事过成本核算和成本管理工作,工作经历和经验显得不足。
3、入职时间均较短,最长的也仅仅9个月左右。
4、财务人员核算能力需要提高,财务人员变动较频繁,都不利于财务工作的顺利开展。
5、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。首先,财务部内部工作没有理顺,财务本职工作和非财务本职工作分不清楚,导致工作显得忙乱。
二、 团队培训(培训计划及效果)
1、与其他部门沟通协调少,导致工作开展起来很吃力。
2、对业务部门进行培训少,个别问题个别沟通,沟通不了就放弃,简单做罚款处理,最终工作还是 没有很好展开。
3、财务人员的内部学习培训没有抓好,思想教育工作没有跟上。
三、 团队激励(员工奖励、团建工作)
1、加强本部门员工思想工作,多关心他们的工作上和生活上的困难,掌握他们的思想动态,多进行 沟通交流,引导他们进行自己的人生职业规划,保证人人都能安心本职工作岗位。
2、加强岗位职责梳理,明确各岗位职责,既分工又协作。培养个人财务管理能力和财务分析能力,
3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题,其中xx年出纳已经换了3个人,做 得刚熟练了又因为待遇问题而辞职,影响了财务队伍的的稳定性,下半年财务队伍相对较稳定, 业务也比较熟悉了。
四、 绩效管理
按照公司制度对财务人员进行考核,有奖有惩,对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚,以警示 以后要减少错误。核算员对设计师出现的问题敢于管理,对拒不改正的人员进行处罚,在对核算员的 考核分上进行加分,以激励其工作积极性。
第二章 工作管理
五、 结合岗位职责,简述你所分管工作主要内容:
1、公司全体员工的工资核算工作,负责制作公司各级员工工资及提成。并按时安排发放工作并予以 监督,接受员工薪酬投诉并妥善处理。
2、负责每月和每季度的税收申报工作,税务关系及税务事务协调。按集团总部对于每个公司的税务 规划完成交税工作,严控各项税务指标。
3、负责审核各项财务收支,做到按计划列支,控制费用开支;监控每月费用支出,及时提出预警。
4、工地发包审核,对于工地的负发包提出建议。
5、结算审核,对工地结算数据异常提出分析,并提出异常的解决方案。
6、对财务总监和总经理负责,负责日常财务部日常管理工作,部门人员各种软件应用(ERP、OA、 用友)指导与纠错。
7、财务部部门例会的组织,公司会议精神的上传下达,部门会议记录的呈报。
8、部门月度工作计划的编制及资金计划编制。
9、管理公司空白收据。对登记收据的购、用、存、销数量及号码。
10、公司内部管理报表的制作,对公司的财务运作情况进行分析,做出书面报告,分析差异原因, 提出合理化建议。
11、负责公司营业执照、资质证书的年检工作。
12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核。
13、会计岗位的工作的检查,每日复核会计凭证。
14、部门对外业务的接待安排。
15、公司各部门沟通协调事务。
16、会计科目设置的合理化建议。
17、组织年度和半年度资产盘点工作。包括资金盘点工作和票据的盘点。
18、部门人员的培训,工作意识,工作态度及工作能力的培训。
19、认真执行财务管理,预算控制、及会计核算制度。
20、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息。
21、负责核对会计账目,及时清理各项往来账.
22、每月复核人力资源部的社保费用应收情况。
六、 简述你当年的主要工作及其完成情况:
(一) 风险控制
1、完成对个人借支的清理。xx年及以前有个人借支列在账上,经办人已经离职形成坏账,请示 陈总后进行处理。部分项目经理工地赔偿借支在1月与项目经理结算一起清理完毕。
2、完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题,在陈总的安排和关注下 与工程部一起制定了人工费用支付流程规范,解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。
3、清查核对公司各项资产,清理供应商、客户和个人的往来账务,对资产进行定期盘点和分析, 保证公司资产保值增值。
4、控制工地负结算率,提交当月的负结算报表,分析原因,提出解决方案。
(二) 预算管理
xx年预算收入完成任务,但是利润为完成任务,费用预算控制未完成。
(三) 税务管理
进行税收核算和申报,协调税企关系,分析税务指标,进行税收策划,保证公司收益最大化,同 时避免税务风险。
(四) 资金管理:
1、完成年前资金的使用计划的统计上报。
2、认真执行年度预算,严格审核各项收支款项和资金使用计划,对资金使用偏差进行分析。
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3、认真管理个人借款、客户往来、供应商往来。
(五) 会计核算
1、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况。不包含退单,全年签单379个,业绩 3024万元(包含补充合同),均单金额7.97万元。
2、协调核算员对设计师ERP合同预算填写出现的问题与设计部进行沟通。其中12月主要在 加强核算审核合同,加强设计师签单问题不应发生的问题进行监督处罚。
3、负责协调公司内外各个部门的协调工作。
4、对部门人员各种软件的运用进行指导,包括ERP、OA、用友系统。
5、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达。保证制度执行的有效性和及时性。
6、跟踪指导部门工作计划的执行。
7、审核各项费用和款项收支,审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。
(六) 报表及财务分析
完成管理报表,内控与促销表、做财务分析,提出合理化建议。
(七) 成本管理:发包、结算
1、审核发包,做到发包准确性,对发包管理提出建议,对发包问题进行完善。
2、完成项目经理的完工工地核算,关注100多个未完工工地情况。
3、对ERP决策报表数据进行完整性进行跟踪,主要对出纳在ERP登记的出纳合同表、出纳补 充合同表、设计师补充合同表、退单合同表进行检查。有登记不对的及时更正
(八) 材料管理:开单、商家结账
材料开单总体来说保证了及时正确,但是开单员也出现错误和违规情况,项目经理的要求不能 作为开单的依据,针对出现这种问题已经对开单员进行了规范要求。对已经完工结算的工地,杜绝 再开通ERP材料领用流程,杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除项目经理款项的情况。
(九) 工资核算
管理工资、提成核算,严格执行公司薪酬制度,认真执行公司业绩制度,保证工资核算准确性和 及时性,及时协调和妥善处理工资投诉。
(十) 突发、例外或危机事件
七、 对本职工作相关业务的管理改进情况:(主要描述你所在部门和个人所分管业务工作现状、存在问题
及改进建议)
(一) 在管理制度的建设方面:
由于进入公司时间较短,对于公司的业务流程,核算制度,结算工作都做得很不好,通过一个多 月时间学习,慢慢了解了公司的制度,但是离公司的专业化要求还差的很远,管理制度工作方面都不 很了解,管理制度建设的工作还未能做。
(二) 在业务流程改进方面:
完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题,在李总的安排和关注下
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与工程部一起制定了人工费用支付流程规范,解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。
(三) 对所在单位相关业务的开展及制度执行的指导、检查情况:
1、出纳收付款,交财务会计依据收据、付款单跟ERP核对一致。
2、核算员的优惠纪要、合同进行抽查,看是否符合 制度。
3、对材料控制明细表进行检查。
4、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡,检查是否按照核算标准。
5、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核,资料齐全核算必须在10天内完成结算 工作。
(四) 在本部门(或分管业务条块)的建设和管理方面:
在xx年财务人员对公司的业务、ERP、OA各流程不熟悉,不知道怎么去操作,给工作带来了 影响。无法正确及时传达公司意图,未能有效培训指导和监督其他部门工作。
(五) 对其他单位的业务支持和服务上:
地税领导对我们的政策还是很好,也给予了税收的优惠。商家主要是下单到安装时间有点漫长,前期的延期工地很多是由于门的原因造成,还有成都那边商家发货不及时也会带来影响。由于商家产品质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿,财务部与家居部在这项工作上还配合得不够好。
第二部分 次年工作计划
第三章 团队管理计划
一、 分月度的员工培训计划
二、 团队建设计划
1、解决这个问题需要完善财务制度,明确财务工作职责,其次,需要其他部门配合,非财务部门工 作,需要同其他部门理顺关系,不能职责不分。
2、加强财务培训和学习。根据本行业会计业务特点,对部门人员加强基本财务技能的培训,通过自 身学习和财务内部培训提高核算水平。包括内部培训和网络学院培训。从会计基础规范入手,练好基 本功。
3、针对财务管理,向公司领导提报财务管理制度,对业务部门进行财务培训,明确各部门工作职责, 让其他部门自己做好自己该做的事情,做到各施其责。
4、是加强会计职业道德培养,积极主动承担工作任务,对工作负有责任心。提高服务意识,树立全 局意识。
5、将财务部力量凝聚一起,形成合力,发挥团队的力量,共同完成财务工作。
第四章 重点工作计划
三、 请你简述次年分管工作开展的目标构想及分月份重点工作计划:
1、加强员工借支管理制度,取消因私借支款项,公司购买借支在规定时间报销。
2、加强核算员对合同及面积图的审核。
3、费用控制,按照资金计划及xx年度预算进行控制。
4、对出纳收付款每天收据与ERP核对,中期款缴纳与工程部及时通报收款情况。
5、加强对工程部的罚款及时收回,设计师赔款,及时收回各项应收款项。
6、加强工地管理,随时了解工程完工情况,客户交款情况,加强结算工地控制,把正结算的工地款 项支付了而负结算的还留那里,这也是明年工作的重点。
7、加强对优惠纪要、定金礼品、促销费的核算,审核。要求设计师在ERP里添加优惠活动的东西, 材料部要及时添加优惠活动商品。
8、让核算要掌握ERP的各项功能,方便发包、结算工地,提高工作效率。
9、加强材料控制,跟工程老总沟通辅料明细按照本地实际情况核算辅料的成本。加强核算规则的执
行,安排核算员去成都公司学习。
10、搞好核算工作,及时准确提供财务报表和各项财务数据。
11、对用友系统和ERP系统数据进行核对,不一致查出原因进行账务处理,以后每月结账前核对一致 才结账。
12、开展财务分析,从财务角度提出公司经营管理改进方案。全年提出财务管理方案和建议5个
13、加强部门财务培训,力争每个月对一个部门进行一次财务培训,每周与一个部门对问题进行沟通 处理。
14、维护财务部人员的稳定,达到人员流失率排在公司各部门最后,人员稳定率达到80%以上。
15、财务内部培训和学习每周开展一次。保证财务核算水平和服务意识有很大的提高。
四、 管理改进方面工作计划及需要的支持:
1、学习。学习装饰企业的业务知识,和财务核算财务知识,以适应财务管理要求和保证财务监督工 作的顺利开展
2、创新。要开拓思维,提高部门团队的整体水平,要做到这一点,首先要融入公司中高层团队, 参加中层学习,对中层管理者的思维和工作方法有进一步的认识和了解,让管理水平得到提高。
3、调整心态。以空杯的心态去做事, 不懂就要向别人学习请教。向领导同事学习,往往几分钟的 时间的学习沟通,比从书本上网上花几天时间学习得到的东西更多效果更好。
五、 其他建议:
1、南充分公司各个岗位的员工很多人对ERP的功能都没有完全了解,总部是否可以安排专业人员 进行培训。
2、将财务类报表进行合并归类,减少重复类报表。
3、ERP跟用友数据共享,财务人员能够导出数据进行数据整理和分析便于进行财务分析。
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