项目资本金 现金流量表

项目（年建设期 序号 份） 现金流1 入 营业收1.1 入 回收固定资产1。2 余值 回收流1.3 动资金 1166.2 233。3 达产期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 4601 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 7151 0 4601 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 5751 1。4 其它 现金流 2 出 项目资1185。3 4845。5 4871.2 4642。5 4626.2 4609.9 4327。6 4327.6 4327。6 4327.6 4327。6 2。1 本金 借款本1185。3 753.8 212。4 2。2 金偿还 借款利 449。6 249。6 249。6 249.6 249.6 2.3 息支付 经营成 109。8 81。6 65。3 49。0 32.6 2。4 2.5 本 营业税 2819。4 3362.9 3362。9 3362。9 3362。9 3362。9 3362。9 3362。9 3362.9 3362.9 473.9 603.6 603。6 603。6 603.6 603。6 603。6 603.6 603.6 603。6 金及附加 2.6 所得税 净现金3 流量 累计净现金流4 量 所得税前净现6 7 金流量 -1185.3 —5。7 1241.0 1469。7 1486。0 1502.3 1784.6 1784。6 1784。6 1784。6 3184.1 所得税—1185。3 —1191。0 50。0 1519。7 3005。7 4508.0 6292。6 8077.2 9861。7 11646.3 14830。3 —1185.3 —1430。0 —550。2 558。3 1683。2 2824。3 4247。7 5671。0 7094.4 8517.7 11340。6 —1185。3 -244.7 879.8 1108。5 1124.8 1141。1 1423。4 1423。4 1423.4 1423。4 2822.9 239。0 361.2 361。2 361.2 361。2 361。2 361。2 361.2 361。2 361。2 前累计净现金流量 计算指 标 财务内部收益 率（％） 财务净现值（Ic =30%) ￥1,067。7 ￥1,854。3 52。5% 69.9% 所得税后 所得税前 投资回收期

（年) 3.5 3。0