内部交易操作指南

内部交易操作指南

基础设置:

1在抵销公司里设置好以下信息：

菜单位置：财务会计—总账—定义—系统设置

设置内容：见下图：

说明：1.默认制单人：此项必填。因为抵消公司的凭证是自动生成，所以必须要有制单人信息凭证才能保存。

2.默认凭证类型：此项必填。

2.在普通公司里设置好以下信息：

菜单位置：财务会计—总账—定义—系统设置

设置内容：见下图：

说明：1.默认消息接收人：需要选择消息接受人。对于要进行内部交易的业务凭证，一方做完凭证后，会在系统中发给图中的人一个相应的业务信息，以便提醒对方及时做业务。

业务流程

1甲方做业务凭证，如下图：

说明：1，对于进行了内部交易核算的科目，在制单时会在辅助信息处出现单位选项的框。

如果此项业务是内部抵销的业务，此处必须选择相应的内部单位，（如果不选择内部单位，则不能进行业务抵销）；如果此项业务不是内部抵消的业务，可以不必选择单位输入，直接保存即可。

2已方可以在消息处查看此项内部抵销业务的消息。

说明：对于内部交易的业务凭证，保存后，会向抵销的对方单位的默认消息制单人（第一步操作中选择的默认消息接收人）发送交易内容的消息。

3.已方做业务凭证。

如上图甲方做业务凭证说明。

4双方交易确认。

菜单位置：财务会计—总账—内部交易确认

图 示：

说明：1.交易类型：此处可以按你选择的类型过滤相应的内部交易记录。

1. 对方单位：此处可以按你选择的单位过滤相应的内部交易记录。

2. 已确认、未确认：内部交易确认成功的为已确认状态；没有确认成功的为未确认状态。

3. 全部、有效：对于有些的交易记录我们可以把他的状态变成无效状态（标志此记录不在进行内部交易的确认）。默认的为有效。

交易确认界面：

说明:

1..第一步：选择本单位的交易记录：可以双击查看该凭证的内容。

2.第二步：选择对方的交易记录：可以双击查看对方凭证的内容。

3.第三步：匹配确认：可以把两个记录生成抵销凭证；此两条记录就转化成已确认状态。

【转换有效性】：可以把选择的交易记录变成无效状态，不在进行交易的确认。

【保留下月】：把相应的记录保留到下个月再进行抵销的确认。

抵销公司流程。

注意事项：

1. 普通公司交易确认后，系统会自动在抵销公司生成抵销凭证，但抵销凭证的审核、记账还是要有抵销公司的操作人员手工操作。

2. 对于已经交易确认的抵销凭证，如果抵销公司已经审核或记账；甲公司或已公司要修改自己的业务凭证，需要抵销公司取消记账、取消审核。再由甲公司或已公司取消确认。取消确认界面如下：