[项目运营管理制度] 公司运营管理制度

[项目运营管理制度] 公司运营管理制度

项目运营管理制度（试行） 为保证项目运作质量，现将项目尽职调查、分析论证、运营申请、审核和决策等有关事宜规定如下 一、本制度适用于本公司投资项目，其中：短期投资项目，参照本制度的主要内容办理，但是风险分析和投资回报分析是不可缺少的内容。

二、公司涉及的任何投资项目，根据投资额大小、时间长短和公司章程规定，均应履行调查、论证、申请、审核和决策程序 三、公司投资项目前，应履行尽职调查，尽职调查包括但不限于以下主要内容：项目基本情况（包括：项目历时沿革、股东及持股情况、重大股东变动情况、员工情况、商业信誉）、业务与技术情况（包括：行业及竞争状况、原材料供应、知识产权和核心技术及人员、生产工艺技术、安全保障、产品销售）同业竞争与关联方交易、高管人员情况、组织结构与内控制度调查、财务与会计调查（包括财务与会计资料、年终审计报告、税收环境、各项主要财务指标及比较分析、或有事项、项目运**景预测等。尽职调查时，应收集能够证明技术、资产、业务、产品、经营等内容的相关凭证、执照、证书、批文等法律文书和财务会计报告及公司章程等资料。

四、公司投资项目前，在尽职调查基础上，编制可行性分析报告，可行性分析报告包括但不限于以下主要内容：尽职调查内容说明； 投资环境、行业环境、进入该行业壁垒、供应商和销售商、替代产

品和同业竞争等分析； 项目资源状况、地理环境、产能设计方案、投资概算、预计收入、成本、盈亏、税收、现金流、投资回报及投资回收期等分析； 投资风险及化解或规避风险的主要措施； 项目展望； 募集资金方案、项目公司股权设置、法人性质、法人治理结构等。可行性分析报告要附有尽职调查的资料。

五、公司投资项目，要在可行性分析论证基础上，履行项目审核程序，公司设“项目审核委员会”，“项目审核委员会”，由项目负责人、财务总监、总（副）经理、董事长及有关中介机构人员组成。“项目审核委员会”负责项目可行性、合法性、风险性审核和决策。

六、 公司所有员工有义务有责任为公司搜集项目信息，项 目部及员工个人在获得项目信息后应积极主动了解项目基本情况，建议领导组织人员进行可行性调查分析，经过公司履行决策程序，认为项目可行，项目部要立即上报项目运营申请书，项目运营申请书一旦批准，项目负责人应立即组织项目实施，不得延误时机。

七、根据公司章程规定，投资额在600 万元以内的，由项目审核委员会审核通过后，总经理层决策并组织实施。投资额超过600万元小于2000万元，由董事长组织决策，总经理层组织实施。对于运作

资源、充当战略投资者等重大投资项目，按照公司章程规定程序进行决策。

八、本规定与上级文件有抵触的以上级文件规定为准。

山东**投资管理有限公司 二00九年月 日 附：项目运营申请书 项目运营申请书 年 月 日 项目部： 项目名称 项目负责人 项目承揽人 项目组成员 项目运作时间 起始 至 预计 个月 费用预算: 工作进度安排时间表： 公司审核意见： 项目负责人签字 附：可行性分析报告 公司决策意见

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