企划部总计月资金支付计划表单位：元第四周责任人合计18,00838,042245,49027,750300,00010,00010,80016,43027,6001,000121,320450,00046060,00025,00075,00031,000214,488299,80020,00025,00013,5006,6001,50045035,0007,50021,000100,0003,0003,0003,0003,000核定金额实际支付038,042245,490050,000010,80016,43027,6001,00050,000200,00046050,000备注天津乐天百货,青岛百盛，济南振华店到期质保金，合同金额10%哈尔滨红博，保定先天下，沈阳新世界3家店中期款（年底资金平衡拖欠款）百方天泽招标5家店道具制作预付款（按招标价格核算）潍坊泰华、兰州国芳装修质量保证金，合同金额10%济南西站装修及开店费用包括网络、道具、施工等济南西站旅行皮包购买20个铜牌制作费模特制作费衣架，裤架制作费喷绘写真，条幅，资料装订326道具326展位搭建淘宝网站网页装扮形象片拍摄预付款招商手册品牌手册150本春夏产品手册应付款展会系列活动（陈亮）高铁杂志三期广告费高铁杂志会员卡5000张制作费326手提袋5000个货款纸袋3000个货款3.26邀请函加盟申请表客户登记表326礼品礼品盒3.26展会宣传报纸展会道具，展位预付，展位设计，平面ppt设计20,00010,00050,000210,000012,50013,5006,60015045015,0003,00010,00020,0003,0003,0003,0003,0002,214,737
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