项目营业收入 外购原材料、燃料动力费 销项税额 进项税额 应缴增值税 营业税及附加
总成本费用估算表
（单位：万元）
序号 1234 项目 经营成本 折旧费 摊销费 总成本费用 2 3 计算期 4 5 6 年份营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 （单位：万元） 2 3 4 5 6
.1
监理月报
利润与利润分配表
（单位：万元）
序号 项目 计 12营业收入 营业税金及附加 3总成本费用 4润 5税 调整所得 息税前利 合1 2 3 计算期 4 5 6 项目投资现金流量表 （单位：万元）
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2流动资金 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 补贴收入 现金流入 营业收入 项目 1 2 3 计算期 4 5 6 .2
监理月报
.2 2.3 2.4 2.5 3 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量（1-2） 4 累计所得税前净现金流量 5 税 6 所得税后净现金流量（3-5） 7 累计所得税后净现金流量 计算指标 所得税前： 项目投资财务净现值NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目静态投资回收期p= 所得税后 项目投资财务净现值NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目动态投资回收期p=
.3
经营成本 调整所得 监理月报
项目借款还本付息表 （单位：万元）
序号 项目 1 1 长期借款 1.1 年初借款余额 1.2 当年新增借款 1.3 当年应计利息 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 年末借款余额 2 流动资金借款 2.1 年初借款余额 2.当年新 当年还本付息 其中 还本 付息 2 3 计算期 4 5 6 .4
监理月报
2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 3 3.1 增借款 当年应计利息 当年还本付息 其中 还本 付息 年末借款余额 合计 年初借款余额 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 计算指标 当年还本付息 其中 还本 付息 年末借款余额 利息备付率 偿债备付率
.5
监理月报
总成本费用估算表（融资后）
（单位：万元）
序号 1 2 3 4 4.1 4.2 5
经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 总成本费用 项目 2 3 计算期 4 5 6
利润与利润分配表（融资后） （单位：万元）
序号 1 2 营业收入 营业税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 项目 合计 1 2 计算期 3 4 5 6 .6
监理月报
（1-2-3） 5 6 所得税 净利润（4-5） 7 期末未分配利润 8 可供分配 利润（6+7） 9 提取法定盈余公积金 10 可供投资者分配利润（8-9） 11 12 13 14 15 应付投资者各方股利 未分配利润（10-11） 累计未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 项目资金现金流量表 （单位：万元）
序号 1 1.1 1回收固定 现金流入 营业收入 项目 1 2 3 计算期 4 5 6 .7
监理月报
.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 资产余值 回收流动资金 现金流出 权益投资 流动资金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 净现金流量（1-2） 计算指标：项目资本金财务内部收益率IRR=
财务计划现金流量表
（单位：万元）
序号 项目 合计 1 2 计算期 3 4 5 期6 末余值 1 经营活 .8
监理月报
动净现金流量（1.1-1.2） 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2. .9
现金流入 经营收入 增值税销项税额 补贴收入 其他收入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 监理月报
4 1.2.5 1.2.6 2 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 筹资活动净现金流量 .10
所得税 其他流出 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 监理月报
（3.1-3.2） 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3应付利 偿还债务本金 现金流出 各种利息支出 其他流入 短期借款 债券 流动资金借款 建设投资借款 现金流入 项目资本金投入 .11
监理月报
.2.3 3.2.4 4 润 其他流出 净现金流量 （1+2+3） 5 累计盈余资金
项目资产负债表 （单位：万元）
序号 项目 合计 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.3 1.无形资产及其他资 固定资产净值 在建工程 期末未分配利润 累计盈余资金 资产 流动资产总额 流动资产 1 2 计算期 3 4 5 6 .12
监理月报
4 2 产净值 负债及所有者权益（2.4+2.5） 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 建设投资借款 建设投资借款 流动资金借款 负债小计(2.1+2.2+2.3) 所有者权益 资本金 资本公积金 累计未分配利润 计算指标：资产负债率/%
.13
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