2017.6月资金缺口分析表

观文水库至完工资金分析表收款单位所属班组至完工按合同应计量金额（业主处）0至完工按合同应支付金额（给班组）缺口统计需退返班组20%质保金任朝军大坝填筑1350602.68-1350602.681357828.65任朝军沥青心墙0980779.13-980779.131061444.78赵义凯大坝灌浆1311926.8785675526251.8-600000赵文彬钟正祥黄彬料山开采混凝土过渡料加工06200000000250000200000184000000000000000000000813570.76416640081080.4321000012000010000010000050000329795.361200000570003000008000002000004200070000400001000002600010000040007000900003800000500000-813570.762033600-81080.43-210000-120000150000100000134000-329795.36-1200000-57000-380000-300000-800000-200000-42000-70000-40000-100000-26000-100000-4000-7000-90000-3800000-50000013692000000000000000000000000四川恒固自检单位省水利院心墙大样自检边坡喷砼未定其它工程零星工程、签证措施项目合同内措施费曾星梅水泥供应张学义水泥供应陈（水泥）水泥供应倪山立钢筋供电局电费项目部人员工资零星费用、接待费项目部、生活费洪留涛50型装载机汪正洪150型挖机谢开伟30型装载机小工小工谢开伟浆砌石、运输蔡明亮柴油、运输费用刘（老二）240型挖机李成良50型装载机肖文料场加工公司公司垫资水务局预付款水务局钟正祥钟正祥唐楠邹振波王小华水务局宋明杰时朝洪任刚陈伟张美容陈仕敏陈其兰税金税票2016年借支沥青款2015年安装水泥罐2017.3、4月份计量款欠支2015年水泥款2015年240型挖机2015年360型挖机2015年垫付电费2014年料场加工2014年大坝开挖2014年240型挖机2014年开挖灌浆钻机租金灌浆人员工资灌浆房租税金费用增值税普票00000000000000004000001500001100006485044000350000300000110000022500015000015000060000200009000850000450000-400000-150000-110000-64850-44000-350000-300000-1100000-225000-150000-150000-60000-20000-9000-850000-4500000000000000000000退返保证履约、民工保证金金退返保证预留金金合计553000055300000100000002367592720856753.36100000002439173.4403188473.43总说明：1.年底共计收入：8145926元，年底共计支出：7312917元，年底缺口：7312917-6640000=672917元（支付欠款部份）。2.现在至完工共计收入：6640000+6934000=13574000元，现在至完工共计支出：7312917+19865850+3170000=30348767，至完工缺口：30348767-13574000=16774767元。3.业主退返20%审计金：元，最终缺口：16774767-8600000=8174767元。4.履约及民工工资保证金623万元未包含在计算范围。5.以上统支出项准确率95%，收入项及支出项中数据总体准确率80%。6.大坝变价需增加30元/m³左右,超灌水泥需定价200才能完全弥补缺口。备注已完工，初步结算，双方还未签字，基本无出入已完工，初步结算，双方还未签字，基本无出入按图纸工程量计算，未含超灌费用,如超量未确定，按照此金未扣20%额支付，年底为止大约给班组超支付60万左右按照项目部的意愿结算，还未与班组洽谈，如不同意该结算方式，将需要支付1400000元左按图纸工程量计算(包括管理房)双方已结算签字总价包干50万，未含超合同工期补贴总价包干18万点工作业，预计人工费用10万元以内零星签证工作，属预估剩余全部合同措施费已终止合作预估剩余工程水泥用量5月份供应3车红狮水泥剩余全部钢筋约估至2017年底约估至2017年底约估至2017年底约估至2017年6月份约估至2017年6月份约估至2017年6月份约估至2017年底加右岸喷浆点2017年6月突击打破碎2天代灌浆班组支付2016年钻机租金代灌浆班组支付2016年人员工代灌浆班组支付2016年房租按照剩余合同工程量700万+1000万元的预留金*5%按照1500万*3%购买，部份材料及班组有票据总工750万元，解决民工工资127万元，2016年退返70万元。按照合同工程量+新增共5000万计算：7312917-6640000=672917元（不包含需至完工共计支出：767元。3.业主退返20%审计金：8600000元未包含在计算范围。5.以上统计收入项及元/m³左右,超灌水泥需定价2000元/t左右,