部门费用及预算表模版

2012年度XX部全年财务预算报表填报部门：XX部一、收入预算表 计量单位：元三、费用预算表 计量单位：元费用明细1、工资其中：工资（含提成工资） ...人 年终奖2、社会统筹保费其中：养老险 医疗险 失业险 生育险 工伤险3、福利费：其中：全员年度意外保险（150元每人） 全员年节福利（900元每人） 全员年度员工体检（400元每人） 员工慰问费（20元每人） 加班餐费 年度预算 预算总计固定预算弹性预算4、工会经费（计提上交市总工会）5、工会活动经费其中：大型活动福利（600元每人） 小型活动福利（250元每人） 工会经费（一季和四季，计每人200元）期间费用6、教育经费7、办公费用8、办公耗材9、车辆使用费10、招待费-接待中心11、招待费-酒店 、其他12、交通费其中：外勤交通费 部门核定交通费 项目交通费13、差旅费14、通讯费21、汽车费用其中;油料费 保险费 检车费 修理费 路桥费20、水、电、物业费 - - - - - -其中：水费 电费 包烧费 物业费22、租赁费25、网络费其中：网费 固定电话费19、其他费用20、折旧费用21、修理费用 - -24、餐饮中心期间费用合计 - - - -四、办公设备添置预算表 计量单位：元资产名称笔记本电脑固定资产及 低值易耗 预算总计固定预算弹性预算合 计 - - -五、税金预算表 计量单位：元税种营业税金及附加增值税及附加 预算总计 - - 年度预算固定预算弹性预算 - -税金 - -合 计 - - - 填报人：总经理：

财务负责人：

部门经理：

注：1、填写收入、成本明细表时，需填写所属具体项目编号及名称；

2、期间费用需要填写费用明细表，详见《期间费用预算明细表》； 3、填写费用明细表时，如下月有固定资产预算，请将具体需求固定资产的明细填写在《固定资产预计采购清单》中；

4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；

计量单位：元计量单位：元滚动预算概率预算 - -计量单位：元滚动预算概率预算 - -计量单位：元滚动预算概率预算 - -部门经理：