财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

负责公司的财务管理、（包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理

一、财务管理

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准

①、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案

②、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表,及时给公司领导提供准确，可靠的数据资料。

③、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。

3、对各财务公司上报的月会计报表、会计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门.

①、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。（包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登记的年检、房产资质、物业资质的年检）

4、制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。

①、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。（见附表）

5、审核房产公司和物业公司的原始凭证。

①、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确.

②、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况）

6、组织统一调度公司资金,负责向金融机构办理公司的融资手续.

7、负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；

①、每周二下午7：00-8：00组织财务人员1小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。

二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作

1、每月三十日之前完成财务人员的绩效考核.

2、协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。

房产公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作.包括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理,税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

一、制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证,审核原始单据(符合财务制度和规定) 登记明细账和总账.

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本）.编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

①、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表)，在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附表）。

③、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。

④、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据)。

5、每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并编制明细表上报公司财务部长及总经理。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作.

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前上报银行会计报表。

五、 财务档案的管理

1、负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理,每月三日前完成，年每三月三十日前完成.

2、负责房产公司各类证照的归档管理。(附台帐)每月二十日前完成。

3、负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。(附台帐)每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

物业公司会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理,税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。

六、 制定和执行财务计划。

1、每年元月十日前报财务年度计划,每月六日前报财务月度计划。

二、正确进行会计核算

1、填制会计凭证，审核原始单据(符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。

2、正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本)。编制财务会计报表.报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.

①、每月二十五日为月扎帐日,十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。

②、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表）,在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附表）.

③、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表.

④、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况，(包括水、电、暖、房租等)核对物业收据。

三、固定资产的财务管理

1、按年按月正确计提固定资产的折旧,每年十月三十日前定期组织清产核资工作。

2、低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资

四、税金的申报和解缴工作

1、根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作,每月十日前上报银行会计报表。

五、财务档案的管理

1、负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理,每月三日前完成，每年三月三十日前完成。

2、负责物业公司各类证照的归档管理。(附台帐)每月二十日前完成.

3、负责整理物业公司合同的归档管理。（附台帐）每月二十前完成。

六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作

出纳岗位职责

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核.妥善保

管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。

一、 现金和银行管理制度

1、 库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额3000元，超过要及时存入银行、不得以\"白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。

2、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管.

3、 严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核.

4、 现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。月末编制”银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对.

5、公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。

二、对收付款凭证进行复核

1、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符,名称是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理,收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖\"收讫”、\"付讫”戳记.

3、所付工程款必须由工程方提供发票方能付款。(工程发票是否合法，是否是当地发票）

三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用.

1、负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。

2、对证照复印件使用，应有登记本登记,并注明用途和使用人.

3、整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。

4、审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证等相关手续。

5、根据销售合同审核销售提成。

6、水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票.

四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融资中银行贷款和银行按揭等有关手续。

五、完成部门经理财务部长临时交办的其他工作.