初级电算化用友T3实务题
以下是考试必考的题操作流程：
1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部
单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。
2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。
单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。账套——建立，按题目标要求输入相关信息。
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。 单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——权限，选择孙权——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双
击，确定——退出 总账：
4、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算 单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期——确定，基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出
5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—农行存款（100203）2200
总账——凭证——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。
6、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000
总账——设置——期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加——输入内容——退出——退出
7、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”——确定——确定——退出
8、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。
总账——账薄查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——明细——退出——退出——取消
9、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号
基础设置——往来单位——供应商档案——点“增加”——输入内容——保存——退出
10、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制——退出
11、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理
基础设置——机构设置——部门档案，右侧输入内容——保存——退出
12、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲
总账——凭证——审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”——确定
——确定，选择0002号凭证——点“审核”（注意看审核人）——退出
13、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。 基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符币名——确定，在2010.01的记账汇率输入7.5——退出
14、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）对本账套进行结账。 总账——期末——结账
15、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
总账——凭证——填制凭证，直接修改内容——保存——退出 16、（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。 总账——凭证——记账 报表：
17、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 （1）追加一张表页
（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日” （3）生成报表数据
点击左侧“财务报表”——关闭，文件——打开——找到相应报表打开，数据状态——编辑——追加——表页——确认。选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭 18、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置A1单元格行高为9。
（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
财务报表——文件——打开，格式状态下——选中A1——格式——行高——确认，格式——单元属性，保存——关闭。 19、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日） 打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。 （1）设置表尺寸为16行4列。
（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为 财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸，选中A3：C15区域——格式——区域画线——保存——关闭 20、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日） 打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。 财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年，数据——关键字——设置——月，数据——关键字——设置——日，数据——关键字——偏移
21、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日） 新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建，文件——保存
22、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日） 打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
财务报表——文件——打开，格式状态下，选中B4——数据——编辑公式——单元公式——QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月），选中B5——数据——编辑公式——单元公式——QM（”1122”，月），选中B6——数据——编辑公式——单元公式——QM（”1221”，月），保存——关闭
23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日） 调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。
财务报表——文件——新建，格式——报表模板——确认——确定，文件——另存为——关闭 工资管理：
24、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——纳税所得申报表，查看一下——关闭
25、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部 工资——工资类别——新建工资类别
26、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——设置——人员档案——退出
27、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。
工资——设置——工资项目设置——增加——确认
28、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）
在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——设置——工资项目设置
29、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）] 在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——业务处理——工资变动
30、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——我的账表——账薄——工资表——工资发放条——双击——确认——退出
31、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目 工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出 32、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）
在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211 工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——输入内容——下一步——完成——返回——勾选“应付工资1”——选择采购部——确定——退出
33、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。 姓名 基本工资 岗位工资 丁小凡 5000 100 吴小青 4000 1500
工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资变动——输入内容——计算——汇总——退出——是 固定资产：
34、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询固定资产使用状况分析表
固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出
35、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）资产增加。
固定资产编号：008 资产类别：01
资产名称：奇瑞轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用
开始使用日期：2010-01-10 使用年限：5 原值：60000
固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出
36、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 输入固定资产原始卡片 固定资产编号：001 资产类别：01
资产名称：宝马轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用
开始使用日期：2008-08-08 使用年限：10
原值：800000 累计折旧：100000
固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出
37、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 设置固定资产类别 编码：04 名称：房屋类 净残值率：7%
折旧方法：平均年限法（二）
固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出
38、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询所有部门的折旧计提汇总表
固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出
39、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询固定资产统计表。
固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出
40、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询“电子设备”类固定资产明细账。
固定资产——账表——我的账表——账薄——双击（单个）固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出 41、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 计提本月固定资产折旧，生成凭证。
固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点凭证——选择科目（固定资、累计折旧）——保存——退出——退出——确定
42、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。
固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出
43、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询“电子设备”类固定资产总账。
固定资产——账表——我的账表——账薄——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出 应收应付：
44、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部供应商的供应商往来余额表。
采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出
45、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）
输入收款单。
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
46、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日） 设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。
基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
47、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日） 输入期初采购专用发票。
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
48、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部客户的客户往来余额表。
销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出
49、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部供应商的供应商对账单。
采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出
50、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出
51、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日） 设置供应商档案。供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒
基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
52、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入采购专用发票
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
53、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入销售专用发票。
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出 54、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 对销售发票进行账龄分析。
销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出 55、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入付款单
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
56、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）
查询全部客户的客户对账单。
销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出 57、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日） 设置付款条件
编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60
基础设置——收付结算——付款条件——输入编码：04——信用天数：60；优惠天数1：5，优惠率1：4；优惠天数2：15，优惠率2：2；优惠天数3：30，优惠率3：1；——保存——退出
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