1、现金的日常收支与保管，银行账户的开户与销户;
2、办理现金收付与银行结算业务，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、认真审核各项报销与支出的原始凭证;
4、根据原始凭证，做好现金日记账与银行存款日记账并及时核对;
5、负责各项收付款业务及工资发放;
6、保管好各种印鉴、票据;
7、完成上级交代的其他任务。
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