1. 对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票;
2. 复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账)，每月与银行存款对账单进行核对;
3. 清理往来账款：包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算(应收应付表);
4. 对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账;
5. 报销工作：审核每一份报销凭据并登记到报销单里，制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里;
6. 核算成本：根据日常登记的财务流水账和报销单，做好成本的基础工作，准确计算施工成本，编制成本费用报表;
7. 对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里，以便于与借款人核对;
8. 将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;
9. 登记并核对公司与厂家货款;
10. 负责开具销项发票并及时催收进项发票，并检查每一张发票的真实性，登记到销项和进项发票台账中;
11. 发放工资：根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资(工资表);
12. 编制财务报表：定期定时编制财务报表并报送领导审批;
13. 对每月的报销凭证进行整理及归档;
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