1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；
2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；
3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递；
4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作；
5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；