请帮我对一支股票从基本面和技术面进行分析
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发布时间：2022-04-22 10:04
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热心网友
时间：2023-10-09 23:23
基本面是指上市公司的所有基本资料（即公司发行规模、价格，公司财务报表、公司股本结构、公司管理状况、公司主营业务经营状况等）；技术面是指对公司股票价格走势的K线图及各种参数图形的技术分析。
投资想获得更高的胜率，当然要对于市场环境和买入标做一个详细的了解，不过我察觉到，很多朋友不懂基本面分析，认为基本面分析太难了不想学。其实每多大的困难，今天学姐就对于怎么进行基本面分析给大家讲解一下，这样抓住牛股的距离就没有那么远了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
根据教科书我们可以知道，在对基本面分析的时候影响证券价格变动的敏感因素是主导我们研究的方向，证券市场的价格变动的一般规律需要谨慎的分析和研究才可得出，汇总相关的科学依据的分析方法供投资者进行判断。简单来说，有很多因素是能影响股票价格的，针对这些影响因素的解析，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
那到底有哪些因素呢？主要考虑这3个部分，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。大多数朋友看到这三个诱因就无所适从了，好像读完了全部经济课程了，才会进行分析！别怕，不用着急，学姐给大家分享下如何从实战角度进行分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看*和指标
我们也明白，宏观经济会影响到整个股市的行情好与坏，像经济*（货币*、财政*、税收*、产业*等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的过中，普遍都不会选择十全十美，否则容易导致自己因小失大，主要的核心变量要重视才对，如一些反应市场流动性的宏观指标，是可以关注的，例如货币*和财政*（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格有所波动，更多的都会是供求关系所来决定，所以当市场出现更低的利率，更加宽松的货币*的时候，市场流动性就会比较宽绰了，买方这一边的力量更加强大，这样就会促使股价上行。可以看看美股，虽然2021年疫情肆虐但毫不影响美股不断上涨，最主要的因素就是美国持续实行宽松的*，
2、 公司分析主要看行业、财务和产品
就算行情再好，跌跌不休的公司也是有的，可能是因为公司基本面存在一些问题。看清所处行业是首先要做的，因为公司在行业里没有优势，行业每况愈下公司也不能幸免，产业是朝阳行业，其中的企业盈利空间自然就更多。对于一些整体只有十几亿规模等较小发展空间的行业，连一家上市公司的规模都没有达到，我们自然不看了；还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已经进入了成熟阶段或者衰退阶段，典型的例子就是朝阳行业中的钢铁煤炭等；再就是看行业有没有*支持，行业要是有了*支持，肯定会有更好的发展。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享
定下一个好的行业之后，再然后就去挑选行业里面的公司，接下来就以主要的两个内容进行分析：
财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
话已经讲到这，朋友们想必对基本面分析的优势有所了解了，这是一套自上而下的系统分析方法，第一步是宏观，第二步是中观，第三步是微观，可以帮我们捋一捋当前的市场环境，并且可以让真正有价值的公司被我们挖掘。然而，其实任何一个分析方法，有自己的优势，也存在无法避免的劣势。基本面分析，它的劣势也是很突出的，虽然学姐已经很通俗的为大家讲了，如果想要真正的入门，确实有一定的门槛。对于短期价格的过渡波动来说，基本面是无法及时反馈的，因为从短期来看，价格也许还会受到投资者交易情绪等影响，利用基本面分析，根本无法了解这些情况。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？
应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看
热心网友
时间：2023-10-09 23:23
晕，你写没写股票的名称。
随便分析呀？
我就是做证券这行的，那我就说一下小弟的一点浅陋看法。
如果你是做客户服务的话
分析一只股票
基本面：该行业前景，公司在行业地位，（龙头比较好）国家*面对该行业有什么影响。公司本身主营业务如何，是否集中，（集中比较好，主营太分散的话，不会太突出。）是否有新项目设立，未来的发展是大致一个什么走向。是否有整体上市或者整合的预期。
是否有基金持仓，比例如何，近期是在增还是减？
再详细就看下筹码是否集中（看持有的股东数目。数目减少，人均持股多就是在集中，比分散要好）
该股总股本多少？流通股多少？盘大的话在行情好的时候 上涨会比较慢。
最后说下业绩如何（其实我个人基本不怎么看这条，但大部分股民比较认同）
中国上市公司很多东西比较假，所以基本面的分析不要太过重视。
技术面：要想分析好技术面，需要你去学习，简单给你 讲一点 ，回去自己看书吧。
基础要学会K线形态，K线组合形态。均线含义，均线形态，趋势线，成交量。
技术指标 学这么几个 MACD KDJ BOLL EXPMA
慢慢研究一下，经验多了 就会分析了 。
但重要一点 一定要把东西搞透，不要有夹杂主观太多的东西。
最后，一定要记得结合大盘来分析！！！！
基本面为辅助，我比较崇尚技术面的分析。
辛苦我了，写了这么多，希望对你有帮助！
热心网友
时间：2023-10-09 23:24
002039黔源电力分析报告(个人言论，绝不构成投资决策)
一、水电超低市值与超大项目，低估型—合理估价 70元
发电行业，水电成本最低，长江电力毛利达73%与茅台酒相当；火电主要是燃料与环保占成本太大，水电将是电力领头羊。
从市场估价：黔源电力目前股价17元下方，目前估价35元，2008-2009年估价70元以上，具体如下分析
桂东电力：22万KW水电装机容量，市值45亿（当然它还有证券题材）
长江电力：700万KW水电，市值900亿元；毛利73%
黔源电力：300万KW水电装机容量，实际200万KW （2009年）
目前51万KW，目前市值不足2亿元
从市场定价水电1万KW，股票市值1亿元为合理，（火电不能以此比，水电毛利润30%很多，象长电73%，主要考虑一个是成本极低，主要是利息， 但水量多少又无法估量，这是客观要素
黔源2006年水电51万KW，51亿市值，每股51/1.4=35元股价，而2007.10将有100万KW水电特大项目（60亿元项目，象100万KW水电是特大型，国家领导人都要亲自过问，而黔源07-09年每年都有，题材不缺）
2008-2009年黔源约200万KW。即200亿元市值考虑发电小时数与长江电力少一些，黔源的毛利润44%，规模大时毛利润还将上升，象长江电力的盈利比茅台相当，
黔源市值我们减半计算，100亿元/1.4亿股。合理定价70元。
目前华电系通过乌江电力在不断地增持流通股，分别于7元左右，10左右加仓，10-13整理近5个月，盘中主力吸筹明显，经常是直接拉升，盘面很轻。大股东不可能有减持的可能。200503发行A股得到3亿元，而华电增持花了1.3亿元，实际只得到1.7亿的融资。发起人现在拥有者华电是冤大头，对于北盘江项目200亿的投入，1.7亿元没什么意义，因此做大做强，这个壳值钱。象广发证券通过延边公路上市。
2005年干旱业绩可以达0.3元/股,2006年主是干旱,但更重要是火电全部计提.
2007年及以后不可能亏损!目前没的技术可言.水电这么小的盘子,与这么大的项目,可以放心持有.
通过送股做大盘子后，再与更大的乌江电力整体上市（贵州水电就这两家公司，乌江股本10亿）这个题材，大家注意，先是送股，再整体上市！
预测：黩源电力股价 70元（自身）-140元（整体上市）为正常值。
二、主力分析
1）股本：
1.4亿的总股本，华电第一大股东持有1865万股，另外通过二级市场购得流通股1684万股（乌江电力）；
流通股9822万股，实际上3200万股中2006年12月解禁法人股2600+600万职工股，因此在外可流通的6600+600=7200万股
另一方面十大流通过股东就占5000万股，也就是说外面只有4822万股给主力。
2）业绩与成长：
社保资金进入，且2006年亏本，说明他们全面调研过，社保是保命钱，绝不能买没前景的股票，2006年亏损，却有钱分红，国有企业不同于民营，捞一把就跑象东方集团。
3）K线中的走势
200611-200701主力手法明快，200701-200704业绩亏损洗盘，以后不会亏损了（2006年水电51万KW，2007年10月有100万KW投产（整个项目200万KW），中国核电目前也只有800万KW，你就知道项目有多大）
4）银行级杠杆
股东权益4亿左右，而总资产26亿，加上200710北盘江投入200亿元（35%控股），这样约有100亿的资产用于生钱， 4：100=1：25
以民生银行20070331计总资产7000亿元，权益200亿=1：35
一个人有25个工人；从黔源电力经营分析，欠债不仅是低息，而且是*批示的，没有加息风险，加上很多银行都想给他贷款，黔源还在考虑更低的息。（来自经营分析F10）
热心网友
时间：2023-10-09 23:24
对一只股票的分析除了K线图、基本面（业绩、流通盘）等基本参数外，还应注重以下几个指标，以达到较全面的了解，常用以下几个技术指标进行判断；
MACD KDJ CCI 主力买卖 散户线 均线 筹码图
MACD；白线交叉黄线向上的时候买进，或突破O轴线时买进，反之则相反。
KDJ ；KD在20--30时转头向上时候买进，在70--90时买出。
CCI ；CCI线为90到100时买进，下挫90到100时卖出。
主力买卖；绿线扭头向上为短期上涨，黄线为中，白线为长，最好是白线平斜向上，绿线与黄线均转角朝上。
散户线；下跌的时候买进，因为散户线下跌也就是主力吸筹码。
均线 ；为多头排列的时候买进，也就是5日20日60日均线排列向上时。
筹码图；筹码在低位密集与向上焕发的时候买进。
以上仅是个人习惯，其实指标很多，看你适用哪一种。希望对你有所帮助！
